根據《聊城市市管企業財務等重大信息公開暫行規定》的有關要求，財信公司現將2020年度中期財務等重大信息公開。財信公司的重大信息公開，遵循了依法、客觀、及時和保密原則，不存在虛假記載、誤導性稱述或者重大遺漏。公開的信息不涉及國家秘密、商業秘密和個人隱私，不危及國家安全、公共安全、經濟安全和社會穩定。

一、 企業基本情況

       （1）公司名稱：聊城市財信投資有限公司

       （2）英文名稱：Liaocheng Caixin Investment Co., Ltd

       （3）法定代表人：任海波

       （4）注冊地址：山東省聊城市東昌西路119號

       （5）經營范圍：政府授權范圍內的國有資產運營；以自有資金對政府投融資項目、城市基礎設施項目投資；建設項目規劃區內土地的整理、熟化；房地產開發。未經金融監管部門批準，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財等金融業務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。

       （6）辦公地址：山東省聊城市東昌西路119號

       （7）郵政編碼：252000

       （8）網址：http://www.jikelc.com/

       （9）公司簡介：

       聊城市財信投資有限公司是根據《聊城市人民政府關于完善政府投融資管理體制的意見》（聊政發〔2008〕44號）精神，設立的市屬國有企業，于2008年9月注冊成立，注冊資本金10.565億元，其中聊城市國資委占股94.85%，國開發展基金有限公司占股5.15%。公司資產實力雄厚、負債率適中，資信狀況優良，被東方金誠國際信用評估有限公司評定為AA+級信用等級，具備較強的融資能力。

       公司具有較為完整的“三會一層”治理體系和法人治理結構。根據市政府統一部署及公司不同階段的工作需要，財信投資公司擁有三十家全資和控股子公司，涉及城市建設、新動能基金等多個行業。目前從事的業務以公益性業務為主，先后承接了全市棚戶區改造、彭樓灌區改擴建、一中新校、三所一隊、一校三館、聊城市第一實驗學校、水城中學擴建等十余項重點項目建設任務。

       公司以服務于城市發展為己任，圍繞山東省十強產業、“新時代興聊十大工程”布局，重點做好政府戰略項目投資與管理、基礎設施建設與房地產開發、類金融服務三大主營業務，通過創新“產業+資本+金融”運作模式，最終將公司打造成集產業整合、資本運營、金融服務于一體的大型國有資本投資運營平臺，為城市發展做出最大貢獻。

 二、主要會計數據和財務指標

       資產總額：326.14億元，比年初增加24.77億元，增幅8.22%。

       負債總額：170.12億元，比年初增加14.83億元，增幅9.54%。

       所有者權益總額：156.02億元，比年初增加9.94億元，增幅6.80%。

       營業總收入：1.79億元，同比增加1.16億元，增幅184.12%。

       凈利潤：-1354萬元，與去年同期相比減虧2008萬元，降幅59.72%。

三、 財務預算執行情況

       2020年度銷售收入預算5.5億元，截止6月末，實現收入1.79億元，完成任務目標的32.54%。

       2020年度凈利潤預算838萬元，截止6月末，凈利潤-1354萬元。

       2020年度資產負債率目標為49.63%，截止6月末，資產負債率52.16%。

四、中期內發生的重大事項及對企業的影響

       2020年5月，財信公司收到聊城市市本級2020年第五批地方政府債券資金2.32億元，其中聊城市一校三館項目1.46億元、香江片區教育基礎配套設施提升改造項目0.6億元、孔繁森同志紀念館停車場項目0.26億元。